有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 372,143,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,980,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 494,953,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7515 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,037,443,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,386,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,924,056,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,729,037,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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