有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 246,681,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,580,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,476,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7200 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,921,168,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,149,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,721,018,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,443,638,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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