有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 261,470,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,364,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,735,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7265 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,585,901,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,113,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,285,787,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,933,515,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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