有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 135,694,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,633,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,787,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6999 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,060,603,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,060,600,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,999,950,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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