有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 229,337,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,237,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,794,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7124 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,560,942,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,046,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,896,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,291,448,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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