有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,196,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,165,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,180,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6842 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,159,365,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,159,361,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,999,240,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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