有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 331,355,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,210,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 449,551,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7368 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,692,631,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,178,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,168,453,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,718,103,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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