有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 818,594,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,236,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,088,903,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7514 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,460,339,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,560,777,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,899,561,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,704,459,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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