有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 341,492,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,874,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 478,212,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7128 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,091,949,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,226,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,076,723,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,015,769,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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