有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 513,145,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,918,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 701,843,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7308 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,566,968,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,566,942,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,229,350,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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