有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 480,326,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,107,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 661,410,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7259 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,584,861,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,051,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,534,810,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,261,339,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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