有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 599,596,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 599,340,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 816,371,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7342 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,032,236,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,215,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,895,021,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,506,250,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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