有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 641,274,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,034,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 867,507,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7389 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,587,845,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,449,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,552,395,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,092,614,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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