有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
第9回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,440,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,239,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 625,412,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7215 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,925,818,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,925,816,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,767,117,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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