有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,724,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,579,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,668,286口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7322円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド | 平成26年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,779,288,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,181,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,106,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 724,619,900口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8370円 |
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