有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,897,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,891,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,006,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 388,230,540口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8629円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,390,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,967,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,422,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,952,518口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2653円 |
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