有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 352,636,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,604,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,786,200口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8708円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,958,811,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,641,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,307,169,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 579,970,550口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2539円 |
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