有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 302,532,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,034,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,498,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,190,602口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8122円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,182,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,939,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,243,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,363,037口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1627円 |
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