有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,827,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,720,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,773,499口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7317円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,543,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,103,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,440,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,061,218口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9765円 |
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