有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,939,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,831,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,052,500口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7856円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド | 平成26年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,922,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,292,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,630,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 648,922,388口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0028円 |
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