有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 258,007,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,904,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,756,118口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7869円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,161,574,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,798,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,775,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,650,598口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1589円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
