有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第10回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND OCTOBER SERIES	42,760	7,272	310,950,720	7,252	310,095,520	94.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,260	1.0201	100,235	1.0202	100,244	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.73
親投資信託受益証券	0.03
合計	94.76

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第496回	500,000,000	99.99	499,999,500	99.99	499,999,500	―	2015/3/9	3.49
2	日本	国債証券	国庫短期証券第492回	500,000,000	99.99	499,998,660	99.99	499,998,660	―	2015/2/16	3.49
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	250,000,000	100.04	250,101,884	100.04	250,101,884	0.1	2015/5/15	1.74
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	211,000,000	100.21	211,450,892	100.21	211,450,892	1.4	2015/1/26	1.47
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,037,126	100.01	209,037,126	0.1	2015/4/15	1.46
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	200,000,000	100.97	201,944,868	100.97	201,944,868	1.4	2015/8/26	1.41
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.22	200,458,540	100.22	200,458,540	0.71	2015/4/20	1.40
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.21	200,431,400	100.21	200,431,400	0.67	2015/4/17	1.40
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	200,000,000	100.21	200,426,000	100.21	200,426,000	0.4	2015/6/20	1.40
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第19回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,191,028	100.09	200,191,028	0.71	2015/1/27	1.40
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第112回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,170,248	100.08	200,170,248	0.66	2015/1/26	1.40
12	日本	国債証券	国庫短期証券第490回	200,000,000	99.99	199,991,944	99.99	199,991,944	―	2015/2/9	1.39
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	190,000,000	100.00	190,018,519	100.00	190,018,519	0.1	2015/1/15	1.32
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	171,000,000	100.70	172,213,489	100.70	172,213,489	1.3	2015/6/30	1.20
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	170,000,000	100.22	170,378,702	100.22	170,378,702	1.4	2015/1/28	1.19
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	170,000,000	100.09	170,168,516	100.09	170,168,516	0.2	2015/7/15	1.19
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	154,000,000	100.45	154,702,219	100.45	154,702,219	1.5	2015/3/27	1.08
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	152,000,000	100.99	153,508,297	100.99	153,508,297	1.3	2015/9/22	1.07
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	152,650,000	100.00	152,660,654	100.00	152,660,654	0.1	2014/12/15	1.06
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	100.66	150,991,259	100.66	150,991,259	1.3	2015/6/17	1.05
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第242回	150,000,000	100.09	150,141,396	100.09	150,141,396	0.7	2015/1/27	1.05
22	日本	国債証券	国庫短期証券第477回	150,000,000	99.99	149,999,064	99.99	149,999,064	―	2014/12/8	1.04
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,020,818	100.01	140,020,818	0.1	2015/2/15	0.97
24	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.09	120,112,136	100.09	120,112,136	0.4	2015/3/10	0.84
25	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.29	105,304,764	100.29	105,304,764	1.3	2015/2/24	0.73
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	100,000,000	100.59	100,596,338	100.59	100,596,338	1.3	2015/5/29	0.70
27	日本	特殊債券	農林債券利付第720回い号	100,000,000	100.26	100,263,798	100.26	100,263,798	0.65	2015/5/27	0.70
28	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.24	100,246,946	100.24	100,246,946	0.49	2015/7/16	0.70
29	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	100,000,000	100.24	100,244,324	100.24	100,244,324	0.7	2015/4/27	0.70
30	日本	社債券	三井住友銀行第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.21	100,219,856	100.21	100,219,856	0.67	2015/4/20	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.09
特殊債券	23.40
社債券	7.00
コマーシャルペーパー	13.28
合計	63.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算