有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/13 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第10回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND OCTOBER SERIES	37,305	7,061	263,410,605	7,057	263,261,385	94.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,260	1.0210	100,323	1.0210	100,323	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.87
親投資信託受益証券	0.03
合計	94.91

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債財投機関債第2回	1,500,000,000	100.12	1,501,849,580	100.12	1,501,849,580	0.489	2017/2/24	7.99
2	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	1,000,000,000	100.03	1,000,384,888	100.03	1,000,384,888	0.5	2016/12/27	5.32
3	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第132回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.06	800,556,959	100.06	800,556,959	0.46	2017/1/24	4.26
4	日本	特殊債券	成田国際空港第3回	600,000,000	100.09	600,551,098	100.09	600,551,098	1.92	2016/12/20	3.19
5	日本	社債券	三井住友銀行第56回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.06	600,403,934	100.06	600,403,934	0.47	2017/1/20	3.19
6	日本	社債券	三菱UFJリース第15回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.02	600,144,747	100.02	600,144,747	0.66	2016/12/14	3.19
7	日本	社債券	東日本旅客鉄道第5回	500,000,000	100.76	503,816,656	100.76	503,816,656	3.3	2017/2/25	2.68
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第268回	500,000,000	100.13	500,650,524	100.13	500,650,524	0.4	2017/3/27	2.66
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.12	500,602,445	100.12	500,602,445	0.2	2017/6/27	2.66
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第265回	500,000,000	100.03	500,178,703	100.03	500,178,703	0.5	2016/12/27	2.66
11	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第15回	420,000,000	100.27	421,173,216	100.27	421,173,216	0.931	2017/3/17	2.24
12	日本	社債券	三菱商事第77回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.04	400,165,727	100.04	400,165,727	0.56	2016/12/26	2.13
13	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	400,000,000	100.03	400,133,150	100.03	400,133,150	0.1	2017/2/20	2.13
14	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券政府保証第26回	350,000,000	100.02	350,080,566	100.02	350,080,566	0.1	2017/1/20	1.86
15	日本	特殊債券	商工債券利付第743回い号	300,000,000	100.16	300,496,573	100.16	300,496,573	0.4	2017/4/27	1.59
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	300,000,000	100.07	300,238,216	100.07	300,238,216	0.45	2017/1/27	1.59
17	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第19回	300,000,000	100.03	300,093,647	100.03	300,093,647	0.445	2016/12/20	1.59
18	日本	社債券	ホンダファイナンス第17回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,065,256	100.02	300,065,256	0.465	2016/12/20	1.59
19	日本	社債券	大阪瓦斯第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.99	201,998,272	100.99	201,998,272	3.4	2017/3/20	1.07
20	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,472,475	100.23	200,472,475	0.34	2017/7/25	1.06
21	日本	社債券	ホンダファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,416,540	100.20	200,416,540	0.372	2017/6/20	1.06
22	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.18	200,360,500	100.18	200,360,500	0.46	2017/4/21	1.06
23	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第10回	200,000,000	100.15	200,305,033	100.15	200,305,033	1.9	2016/12/28	1.06
24	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	200,000,000	100.14	200,292,800	100.14	200,292,800	0.45	2017/3/27	1.06
25	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.12	200,250,600	100.12	200,250,600	0.35	2017/3/23	1.06
26	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,250,334	100.12	200,250,334	0.554	2017/2/23	1.06
27	日本	地方債証券	横浜市公募平成18年度第3回	200,000,000	100.11	200,220,078	100.11	200,220,078	1.87	2016/12/20	1.06
28	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第12回	200,000,000	100.09	200,181,708	100.09	200,181,708	1.91	2016/12/20	1.06
29	日本	特殊債券	農林債券利付第740回い号	200,000,000	100.08	200,164,192	100.08	200,164,192	0.5	2017/1/27	1.06
30	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第28回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,157,756	100.07	200,157,756	0.515	2017/1/25	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.67
特殊債券	49.71
社債券	26.68
コマーシャルペーパー	5.85
合計	86.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

開示資料

決算