第10回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2021/01/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第10回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND OCTOBER SERIES	5,644	6,602	37,261,688	6,643	37,493,092	95.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	391,715	1.0202	399,627	1.0202	399,627	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.06
親投資信託受益証券	1.01
合計	96.07

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第2回	200,000,000	100.91	201,836,840	100.91	201,836,840	1	2021/10/25	2.96
2	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第53回財投機関債	200,000,000	100.01	200,024,200	100.01	200,024,200	0.001	2021/6/18	2.93
3	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	200,000,000	100.00	200,012,162	100.00	200,012,162	0.101	2020/12/18	2.93
4	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第55回	190,000,000	100.01	190,036,373	100.01	190,036,373	0.478	2020/12/18	2.79
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第313回	190,000,000	100.01	190,035,797	100.01	190,035,797	0.225	2020/12/25	2.79
6	日本	地方債証券	大阪府公募第354回	100,000,000	100.95	100,953,620	100.95	100,953,620	1.03	2021/10/28	1.48
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第22回	100,000,000	100.42	100,424,371	100.42	100,424,371	1.34	2021/3/26	1.47
8	日本	地方債証券	千葉県公募平成22年度第9回	100,000,000	100.08	100,089,276	100.08	100,089,276	1.22	2020/12/25	1.47
9	日本	地方債証券	名古屋市公募第473回	100,000,000	100.06	100,065,832	100.06	100,065,832	1.29	2020/12/18	1.47
10	日本	社債券	日本電信電話第60回	100,000,000	100.06	100,064,074	100.06	100,064,074	1.31	2020/12/18	1.47
11	日本	社債券	関西電力第485回	100,000,000	100.06	100,062,347	100.06	100,062,347	1.285	2020/12/18	1.47
12	日本	社債券	北陸電力第319回	100,000,000	100.00	100,007,564	100.00	100,007,564	0.17	2020/12/15	1.46
13	日本	コマーシャルペーパー	JSC	100,000,000	―	100,000,000	―	100,000,000	―	―	1.46
14	日本	コマーシャルペーパー	JSC	100,000,000	―	100,000,000	―	100,000,000	―	―	1.46
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第126回	70,000,000	100.20	70,144,277	100.20	70,144,277	1.2	2021/1/29	1.03
16	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第29回	70,000,000	100.07	70,050,966	100.07	70,050,966	1.538	2020/12/18	1.02
17	日本	地方債証券	北海道公募平成22年度第14回	50,000,000	100.41	50,209,163	100.41	50,209,163	1.36	2021/3/25	0.73
18	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第49回	50,000,000	100.34	50,173,280	100.34	50,173,280	1.46	2021/2/26	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.06
特殊債券	12.79
社債券	4.41
コマーシャルペーパー	2.93
合計	31.21

開示資料

決算

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