有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

【提出】: 2022/01/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第10回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND OCTOBER SERIES	5,580	6,371	35,550,180	6,343	35,393,940	93.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	391,715	1.0200	399,549	1.0200	399,549	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.71
親投資信託受益証券	1.05
合計	94.77

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	東日本高速道路第40回	600,000,000	100.00	600,048,679	100.00	600,048,679	0.07	2021/12/20	7.03
2	日本	社債券	NTTファイナンス第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.00	500,036,351	100.00	500,036,351	0.05	2021/12/20	5.86
3	日本	特殊債券	首都高速道路第19回	500,000,000	100.00	500,021,477	100.00	500,021,477	0.07	2021/12/20	5.86
4	日本	地方債証券	札幌市公募(5年)平成28年度第7回	500,000,000	100.00	500,005,000	100.00	500,005,000	0.001	2021/12/20	5.86
5	日本	特殊債券	阪神高速道路第19回	460,000,000	100.00	460,042,868	100.00	460,042,868	0.02	2021/12/20	5.39
6	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.15
7	日本	社債券	中部電力第522回	300,000,000	100.05	300,168,020	100.05	300,168,020	0.13	2022/4/25	3.51
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	300,000,000	100.02	300,071,216	100.02	300,071,216	0.02	2022/9/27	3.51
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第94回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.001	2021/12/20	2.34
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第107回	100,000,000	100.23	100,239,920	100.23	100,239,920	1.01	2022/2/25	1.17
11	日本	特殊債券	成田国際空港第11回	100,000,000	100.23	100,233,680	100.23	100,233,680	1.067	2022/2/18	1.17
12	日本	地方債証券	東京都公募第702回	100,000,000	100.06	100,064,205	100.06	100,064,205	1.04	2021/12/20	1.17
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	100,000,000	100.02	100,024,308	100.02	100,024,308	0.06	2022/3/25	1.17
14	日本	社債券	関西電力第525回	100,000,000	100.01	100,011,597	100.01	100,011,597	0.14	2021/12/20	1.17
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第152回	77,000,000	100.09	77,070,658	100.09	77,070,658	1.1	2021/12/28	0.90
16	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第5回	60,000,000	100.24	60,148,896	100.24	60,148,896	1.01	2022/2/25	0.70
17	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第42回	50,000,000	100.28	50,140,710	100.28	50,140,710	0.942	2022/3/18	0.58
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	50,000,000	100.05	50,026,818	100.05	50,026,818	0.08	2022/6/27	0.58
19	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第55回財投機関債	50,000,000	100.00	50,002,500	100.00	50,002,500	0.001	2021/12/20	0.58
20	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.03	30,011,753	100.03	30,011,753	0.502	2021/12/24	0.35
21	日本	特殊債券	商工債券利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,001,836	100.00	30,001,836	0.06	2022/3/25	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.07
特殊債券	29.87
社債券	10.55
合計	54.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

開示資料

決算