有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

【提出】: 2018/01/15 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第10回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND OCTOBER SERIES	26,077	7,000	182,539,000	6,985	182,147,845	94.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.83
親投資信託受益証券	0.05
合計	94.88

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	1,000,000,000	100.00	1,000,060,000	100.00	1,000,060,000	0.009	2018/5/11	5.57
2	日本	コマーシャルペーパー	旭硝子	1,000,000,000	―	1,000,000,238	―	1,000,000,238	―	―	5.57
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,187	―	1,000,000,187	―	―	5.57
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.57
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第57回	900,000,000	100.11	901,065,669	100.11	901,065,669	1.65	2017/12/25	5.02
6	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第56回	900,000,000	100.08	900,789,472	100.08	900,789,472	0.29	2018/3/20	5.02
7	日本	社債券	NTTドコモ第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	100.03	810,289,068	100.03	810,289,068	0.21	2018/1/24	4.51
8	日本	地方債証券	大阪市公募平成19年度第10回	800,000,000	100.08	800,712,750	100.08	800,712,750	1.74	2017/12/19	4.46
9	日本	社債券	日本電信電話第54回	600,000,000	100.52	603,170,766	100.52	603,170,766	1.82	2018/3/20	3.36
10	日本	地方債証券	北海道公募平成19年度第16回	600,000,000	100.47	602,872,350	100.47	602,872,350	1.58	2018/3/23	3.36
11	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第51回	600,000,000	100.03	600,206,695	100.03	600,206,695	0.101	2018/3/20	3.34
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	600,000,000	100.01	600,096,120	100.01	600,096,120	0.14	2017/12/27	3.34
13	日本	特殊債券	農林債券利付第755回い号	580,000,000	100.11	580,686,276	100.11	580,686,276	0.3	2018/4/27	3.23
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第278回	500,000,000	100.04	500,223,046	100.04	500,223,046	0.3	2018/1/26	2.78
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第180回	500,000,000	100.02	500,119,244	100.02	500,119,244	0.13	2018/1/26	2.78
16	日本	特殊債券	首都高速道路第11回	500,000,000	100.02	500,114,008	100.02	500,114,008	0.279	2017/12/20	2.78
17	日本	社債券	北海道電力第322回	350,000,000	100.02	350,075,911	100.02	350,075,911	0.3	2017/12/25	1.95
18	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.29	300,890,381	100.29	300,890,381	0.442	2018/8/6	1.67
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,119,050	100.03	300,119,050	0.27	2018/1/24	1.67
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第46回	200,000,000	100.49	200,984,686	100.49	200,984,686	1.69	2018/3/20	1.12
21	日本	特殊債券	農林債券利付第752回い号	200,000,000	100.04	200,091,500	100.04	200,091,500	0.3	2018/1/26	1.11
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.11
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
26	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第89回	190,000,000	100.01	190,032,556	100.01	190,032,556	0.2	2017/12/27	1.05
27	日本	特殊債券	商工債券利付第751回い号	120,000,000	100.02	120,028,302	100.02	120,028,302	0.25	2017/12/27	0.66
28	日本	地方債証券	神奈川県公募第152回	110,000,000	100.45	110,496,775	100.45	110,496,775	1.53	2018/3/20	0.61
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第58回	100,000,000	100.24	100,243,552	100.24	100,243,552	1.59	2018/1/25	0.55
30	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第49回	100,000,000	100.14	100,146,763	100.14	100,146,763	0.501	2018/3/20	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.26
特殊債券	29.80
社債券	15.96
コマーシャルペーパー	21.73
合計	87.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

開示資料

決算