有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

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【提出】: 2019/01/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第10回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND OCTOBER SERIES	19,057	6,926	131,988,782	6,887	131,245,559	93.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	1,959,728	1.0206	2,000,098	1.0206	2,000,098	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.61
親投資信託受益証券	1.42
合計	95.04

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	8.67
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	8.67
3	日本	特殊債券	商工債券利付第765回い号	900,000,000	100.05	900,539,849	100.05	900,539,849	0.25	2019/2/27	7.81
4	日本	社債券	トヨタ自動車第8回社債間限定同等特約付	600,000,000	100.10	600,636,149	100.10	600,636,149	2.01	2018/12/20	5.21
5	日本	社債券	NTTデ-タ第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.09	600,580,566	100.09	600,580,566	1.78	2018/12/20	5.21
6	日本	社債券	中部電力第426回	500,000,000	100.41	502,053,824	100.41	502,053,824	2.75	2019/1/25	4.35
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	4.33
8	日本	社債券	北海道電力第265回	300,000,000	100.13	300,416,139	100.13	300,416,139	2	2018/12/25	2.60
9	日本	地方債証券	東京都公募第663回	300,000,000	100.08	300,248,380	100.08	300,248,380	1.55	2018/12/20	2.60
10	日本	特殊債券	農林債券利付第763回い号	300,000,000	100.02	300,078,100	100.02	300,078,100	0.3	2018/12/27	2.60
11	日本	地方債証券	大阪府公募第322回	252,000,000	100.26	252,669,355	100.26	252,669,355	1.62	2019/1/29	2.19
12	日本	社債券	みずほ銀行第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,093,285	100.04	200,093,285	0.285	2019/1/25	1.73
13	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.73
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.73
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.73
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.73
17	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.64
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第44回	130,000,000	100.09	130,119,800	100.09	130,119,800	1.62	2018/12/20	1.12
19	日本	特殊債券	国際協力機構債券第16回財投機関債	120,000,000	100.02	120,024,786	100.02	120,024,786	0.3	2018/12/26	1.04
20	日本	地方債証券	名古屋市公募(5年)第19回	100,000,000	100.04	100,046,256	100.04	100,046,256	0.25	2019/1/31	0.86
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第192回	100,000,000	100.02	100,028,628	100.02	100,028,628	0.17	2019/1/25	0.86
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.86
23	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第27回	60,000,000	100.29	60,179,300	100.29	60,179,300	0.372	2019/8/19	0.52
24	日本	特殊債券	商工債券利付第764回い号	50,000,000	100.04	50,023,836	100.04	50,023,836	0.3	2019/1/25	0.43
25	日本	地方債証券	横浜市公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.08	40,035,054	100.08	40,035,054	1.58	2018/12/20	0.34
26	日本	地方債証券	神奈川県公募第158回	30,000,000	100.08	30,025,214	100.08	30,025,214	1.53	2018/12/20	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.27
特殊債券	16.06
社債券	19.12
コマーシャルペーパー	29.51
合計	70.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

開示資料

決算