有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

【提出】: 2016/01/13 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第10回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND OCTOBER SERIES	40,604	7,121	289,181,614	7,117	288,978,668	96.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0209	100,313	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.33
親投資信託受益証券	0.03
合計	96.36

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第3回	590,000,000	100.23	591,392,192	100.23	591,392,192	1.5	2016/1/29	2.58
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	558,000,000	100.36	560,061,562	100.36	560,061,562	1.6	2016/2/26	2.44
3	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.27	501,370,443	100.27	501,370,443	0.796	2016/4/22	2.19
4	日本	地方債証券	神奈川県公募第47回	450,000,000	100.11	450,499,980	100.11	450,499,980	0.47	2016/3/18	1.97
5	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第71回	430,000,000	100.21	430,936,016	100.21	430,936,016	0.76	2016/3/30	1.88
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第1回	400,000,000	100.50	402,001,816	100.50	402,001,816	1.6	2016/3/28	1.75
7	日本	地方債証券	福島県公募平成22年度第2回	400,000,000	100.11	400,461,154	100.11	400,461,154	0.59	2016/2/22	1.75
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債財投機関債第37回	400,000,000	100.07	400,289,286	100.07	400,289,286	0.385	2016/2/26	1.75
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第35回	300,000,000	100.35	301,054,214	100.35	301,054,214	1.6	2016/2/25	1.31
10	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	300,000,000	100.26	300,799,277	100.26	300,799,277	0.55	2016/6/27	1.31
11	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第40回	300,000,000	100.06	300,202,536	100.06	300,202,536	0.298	2016/3/18	1.31
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第17回	300,000,000	100.00	300,022,365	100.00	300,022,365	0.196	2015/12/18	1.31
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.31
14	日本	社債券	トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.57	201,143,820	100.57	201,143,820	2.04	2016/3/18	0.87
15	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	200,000,000	100.29	200,598,315	100.29	200,598,315	0.45	2016/9/27	0.87
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.25	200,503,722	100.25	200,503,722	0.755	2016/4/20	0.87
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第34回	200,000,000	100.20	200,405,968	100.20	200,405,968	1.4	2016/1/25	0.87
18	日本	地方債証券	神奈川県公募第45回	200,000,000	100.15	200,311,357	100.15	200,311,357	0.62	2016/3/18	0.87
19	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第161回	200,000,000	100.09	200,192,790	100.09	200,192,790	0.25	2016/6/27	0.87
20	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第164回	200,000,000	100.09	200,192,764	100.09	200,192,764	0.2	2016/9/27	0.87
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第34回	200,000,000	100.08	200,177,564	100.08	200,177,564	0.243	2016/6/20	0.87
22	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,140,530	100.07	200,140,530	0.595	2016/1/20	0.87
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.01	200,027,188	100.01	200,027,188	0.135	2016/2/26	0.87
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第119回	200,000,000	100.00	200,005,818	100.00	200,005,818	0.067	2015/12/18	0.87
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.87
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,512	―	199,933,512	―	―	0.87
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,926,810	―	199,926,810	―	―	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.97
特殊債券	26.45
社債券	6.58
コマーシャルペーパー	10.49
合計	55.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

開示資料

決算