- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 600,432,416 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 60,373 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 600,492,789 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 110,777,104,425 | 37.79 |
| カナダ | 6,796,271,662 | 2.31 | |
| メキシコ | 3,239,093,300 | 1.10 | |
| ドイツ | 24,086,684,091 | 8.21 | |
| イタリア | 30,806,639,479 | 10.51 | |
| フランス | 30,243,954,541 | 10.31 | |
| オランダ | 8,059,082,589 | 2.74 | |
| スペイン | 16,849,993,899 | 5.74 | |
| ベルギー | 8,047,946,235 | 2.74 | |
| オーストリア | 5,013,582,610 | 1.71 | |
| フィンランド | 1,973,281,600 | 0.67 | |
| アイルランド | 2,607,030,120 | 0.88 | |
| イギリス | 22,922,074,566 | 7.82 | |
| スイス | 910,149,935 | 0.31 | |
| スウェーデン | 1,651,864,259 | 0.56 | |
| ノルウェー | 1,057,280,883 | 0.36 | |
| デンマーク | 2,375,746,124 | 0.81 | |
| ポーランド | 1,943,673,214 | 0.66 | |
| オーストラリア | 4,714,550,111 | 1.60 | |
| シンガポール | 1,069,220,814 | 0.36 | |
| マレーシア | 1,516,564,147 | 0.51 | |
| 南アフリカ | 1,468,024,106 | 0.50 | |
| 小計 | 288,129,812,710 | 98.31 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,938,658,156 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 293,068,470,866 | 100.00 | |
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