有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 649,889,724 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,158 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 649,954,882 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 285,856,694,143 | 47.21 |
| カナダ | 11,657,078,409 | 1.92 | |
| メキシコ | 4,883,577,280 | 0.80 | |
| ドイツ | 34,891,789,989 | 5.76 | |
| イタリア | 52,985,695,370 | 8.75 | |
| フランス | 58,119,110,122 | 9.59 | |
| オランダ | 9,377,795,861 | 1.54 | |
| スペイン | 38,855,689,769 | 6.41 | |
| ベルギー | 15,284,306,250 | 2.52 | |
| オーストリア | 7,833,469,886 | 1.29 | |
| フィンランド | 3,180,802,923 | 0.52 | |
| アイルランド | 5,496,656,730 | 0.90 | |
| イギリス | 38,806,590,878 | 6.40 | |
| スウェーデン | 2,112,955,686 | 0.34 | |
| ノルウェー | 1,469,260,098 | 0.24 | |
| デンマーク | 3,092,054,532 | 0.51 | |
| ポーランド | 3,554,845,339 | 0.58 | |
| オーストラリア | 12,122,375,608 | 2.00 | |
| シンガポール | 2,428,305,569 | 0.40 | |
| マレーシア | 2,746,761,394 | 0.45 | |
| 南アフリカ | 3,292,254,321 | 0.54 | |
| 小計 | 598,048,070,157 | 98.77 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,440,051,841 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 605,488,121,998 | 100.00 | |
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