- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 642,318,295 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,146 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 642,382,441 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 288,542,252,163 | 43.52 |
| カナダ | 13,835,216,058 | 2.08 | |
| メキシコ | 5,797,044,294 | 0.87 | |
| ドイツ | 42,078,146,396 | 6.34 | |
| イタリア | 64,312,328,449 | 9.70 | |
| フランス | 65,949,894,468 | 9.94 | |
| オランダ | 14,032,241,445 | 2.11 | |
| スペイン | 39,922,438,538 | 6.02 | |
| ベルギー | 16,925,781,152 | 2.55 | |
| オーストリア | 9,656,324,055 | 1.45 | |
| フィンランド | 3,994,444,244 | 0.60 | |
| アイルランド | 6,448,677,213 | 0.97 | |
| イギリス | 47,782,426,220 | 7.20 | |
| スイス | 1,223,443,850 | 0.18 | |
| スウェーデン | 2,952,310,245 | 0.44 | |
| ノルウェー | 1,890,152,872 | 0.28 | |
| デンマーク | 4,044,041,431 | 0.60 | |
| ポーランド | 4,332,613,127 | 0.65 | |
| オーストラリア | 14,014,301,599 | 2.11 | |
| シンガポール | 2,545,732,909 | 0.38 | |
| マレーシア | 2,790,229,407 | 0.42 | |
| 南アフリカ | 3,634,283,310 | 0.54 | |
| 小計 | 656,704,323,445 | 99.05 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,269,677,631 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 662,974,001,076 | 100.00 | |
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