有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 713,061,834 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,383 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 713,133,217 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 424,564,929,213 | 46.71 |
| カナダ | 18,208,001,743 | 2.00 | |
| メキシコ | 7,568,356,825 | 0.83 | |
| ドイツ | 43,790,644,339 | 4.81 | |
| イタリア | 76,821,297,046 | 8.45 | |
| フランス | 59,126,446,311 | 6.50 | |
| オランダ | 13,313,296,604 | 1.46 | |
| スペイン | 52,106,725,653 | 5.73 | |
| ベルギー | 15,810,090,866 | 1.73 | |
| オーストリア | 11,447,023,351 | 1.25 | |
| フィンランド | 3,649,779,711 | 0.40 | |
| アイルランド | 4,080,058,726 | 0.44 | |
| イギリス | 45,979,665,582 | 5.05 | |
| スウェーデン | 1,762,586,813 | 0.19 | |
| ノルウェー | 1,479,807,007 | 0.16 | |
| デンマーク | 2,329,099,507 | 0.25 | |
| ポーランド | 4,778,370,347 | 0.52 | |
| オーストラリア | 11,687,376,160 | 1.28 | |
| ニュージーランド | 2,192,539,804 | 0.24 | |
| シンガポール | 3,732,078,075 | 0.41 | |
| マレーシア | 4,483,499,644 | 0.49 | |
| 中国 | 86,399,409,474 | 9.50 | |
| イスラエル | 2,808,602,197 | 0.30 | |
| 小計 | 898,119,684,998 | 98.81 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,808,428,222 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 908,928,113,220 | 100.00 | |
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