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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 651,068,154 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,614 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 651,133,768 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 450,997,780,131 | 45.60 |
| カナダ | 19,120,768,242 | 1.93 | |
| メキシコ | 7,530,379,351 | 0.76 | |
| ドイツ | 48,314,050,016 | 4.88 | |
| イタリア | 87,769,312,004 | 8.87 | |
| フランス | 61,162,913,363 | 6.18 | |
| オランダ | 12,308,315,431 | 1.24 | |
| スペイン | 48,324,113,449 | 4.88 | |
| ベルギー | 15,697,944,310 | 1.58 | |
| オーストリア | 9,239,178,524 | 0.93 | |
| フィンランド | 4,703,802,105 | 0.47 | |
| アイルランド | 4,572,170,979 | 0.46 | |
| ポルトガル | 3,918,377,043 | 0.39 | |
| イギリス | 54,263,175,239 | 5.48 | |
| スウェーデン | 1,854,042,741 | 0.18 | |
| ノルウェー | 1,571,763,007 | 0.15 | |
| デンマーク | 2,135,786,704 | 0.21 | |
| ポーランド | 6,082,429,213 | 0.61 | |
| オーストラリア | 11,774,003,286 | 1.19 | |
| ニュージーランド | 2,938,357,851 | 0.29 | |
| シンガポール | 4,012,972,622 | 0.40 | |
| マレーシア | 5,088,733,428 | 0.51 | |
| 中国 | 112,064,429,611 | 11.33 | |
| イスラエル | 3,337,119,423 | 0.33 | |
| 小計 | 978,781,918,073 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,090,871,720 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 988,872,789,793 | 100.00 | |
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