半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 671,979,698 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 67,529 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 672,047,227 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 450,154,052,541 | 46.54 |
| カナダ | 18,539,700,636 | 1.91 | |
| メキシコ | 6,870,696,734 | 0.71 | |
| ドイツ | 49,420,553,095 | 5.10 | |
| イタリア | 83,289,339,375 | 8.61 | |
| フランス | 57,298,841,535 | 5.92 | |
| オランダ | 11,149,968,755 | 1.15 | |
| スペイン | 48,730,510,917 | 5.03 | |
| ベルギー | 15,293,572,762 | 1.58 | |
| オーストリア | 10,865,229,454 | 1.12 | |
| フィンランド | 4,088,715,236 | 0.42 | |
| アイルランド | 3,841,420,772 | 0.39 | |
| ポルトガル | 4,257,005,867 | 0.44 | |
| イギリス | 49,364,255,003 | 5.10 | |
| スウェーデン | 1,563,751,786 | 0.16 | |
| ノルウェー | 1,465,569,988 | 0.15 | |
| デンマーク | 2,538,030,838 | 0.26 | |
| ポーランド | 4,865,650,541 | 0.50 | |
| オーストラリア | 12,277,556,464 | 1.26 | |
| ニュージーランド | 2,643,810,850 | 0.27 | |
| シンガポール | 3,927,183,508 | 0.40 | |
| マレーシア | 4,814,973,888 | 0.49 | |
| 中国 | 107,555,448,018 | 11.12 | |
| イスラエル | 3,032,736,792 | 0.31 | |
| 小計 | 957,848,575,355 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,292,561,882 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 967,141,137,237 | 100.00 | |
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