有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 470,351,397 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,966 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 470,398,363 | 100.00 | |
(参考)外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 508,460,988,762 | 44.48 |
| カナダ | 24,274,465,493 | 2.12 | |
| メキシコ | 10,022,124,709 | 0.87 | |
| ドイツ | 55,033,320,031 | 4.81 | |
| イタリア | 90,921,028,497 | 7.95 | |
| フランス | 70,032,672,805 | 6.12 | |
| オランダ | 14,200,643,933 | 1.24 | |
| スペイン | 51,431,586,486 | 4.49 | |
| ベルギー | 15,446,508,288 | 1.35 | |
| オーストリア | 11,644,903,237 | 1.01 | |
| フィンランド | 6,920,589,041 | 0.60 | |
| アイルランド | 6,110,766,032 | 0.53 | |
| ポルトガル | 5,136,886,853 | 0.44 | |
| イギリス | 64,119,344,884 | 5.60 | |
| スウェーデン | 2,099,612,300 | 0.18 | |
| ノルウェー | 1,938,025,608 | 0.16 | |
| デンマーク | 2,153,957,169 | 0.18 | |
| ポーランド | 8,375,999,207 | 0.73 | |
| オーストラリア | 14,777,773,798 | 1.29 | |
| ニュージーランド | 3,286,077,338 | 0.28 | |
| シンガポール | 4,115,705,241 | 0.36 | |
| マレーシア | 5,900,582,445 | 0.51 | |
| 韓国 | 5,373,449,841 | 0.47 | |
| 中国 | 144,267,856,074 | 12.62 | |
| イスラエル | 5,157,741,574 | 0.45 | |
| 小計 | 1,131,202,609,646 | 98.96 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,846,455,544 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,143,049,065,190 | 100.00 | |
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