有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 735,427,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,101,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 982,336,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7483 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,646,658,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,095,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,966,562,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,669,027,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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