有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,817,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,574,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 737,923,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7231 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,027,226,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,027,222,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,866,991,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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