有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 560,111,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,859,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 772,220,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7250 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,406,043,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,045,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,305,998,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,078,242,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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