有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 583,413,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,152,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 795,683,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7329 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,546,369,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,437,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,327,932,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,955,274,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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