有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 148,559,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,524,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,233,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6901 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,789,274,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,425,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,488,849,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,323,012,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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