有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 350,548,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,403,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,089,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7121 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,172,778,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,108,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,767,670,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,555,391,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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