有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 612,083,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,808,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 832,078,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7353 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,275,534,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,013,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,764,521,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,359,102,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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