有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 3,446,018,687 3,446,018,687 | (分配付) (分配落) | 13,623 13,623 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 8,102,832,420 8,102,832,420 | (分配付) (分配落) | 19,228 19,228 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 10,047,229,010 10,047,229,010 | (分配付) (分配落) | 19,723 19,723 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 8,035,454,690 8,035,454,690 | (分配付) (分配落) | 13,524 13,524 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 6,425,724,340 6,425,724,340 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,879 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 9,148,518,435 9,148,518,435 | (分配付) (分配落) | 11,418 11,418 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 8,265,016,451 8,265,016,451 | (分配付) (分配落) | 9,477 9,477 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 10,742,385,208 10,742,385,208 | (分配付) (分配落) | 10,903 10,903 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 14,449,897,650 14,449,897,650 | (分配付) (分配落) | 13,558 13,558 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 14,930,545,324 14,930,545,324 | (分配付) (分配落) | 15,134 15,134 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 14,443,372,926 | 13,457 | ||
| 4月末日 | 16,141,368,262 | 15,153 | ||
| 5月末日 | 15,824,179,166 | 14,771 | ||
| 6月末日 | 15,589,284,634 | 14,755 | ||
| 7月末日 | 15,347,029,637 | 14,726 | ||
| 8月末日 | 15,077,162,621 | 14,393 | ||
| 9月末日 | 16,407,801,573 | 15,644 | ||
| 10月末日 | 16,343,434,391 | 15,645 | ||
| 11月末日 | 16,814,190,744 | 16,487 | ||
| 12月末日 | 16,937,846,979 | 17,066 | ||
| 平成26年 1月末日 | 15,927,320,895 | 15,992 | ||
| 2月末日 | 15,872,308,828 | 15,878 | ||
| 3月末日 | 15,806,729,087 | 15,912 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
