有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 10,742,385,208 | 10,742,385,208 | 10,903 | 10,903 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 14,449,897,650 | 14,449,897,650 | 13,558 | 13,558 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 14,930,545,324 | 14,930,545,324 | 15,134 | 15,134 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 19,639,674,008 | 19,639,674,008 | 20,773 | 20,773 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 18,645,151,928 | 18,645,151,928 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 20,856,525,034 | 20,856,525,034 | 21,714 | 21,714 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 23,763,586,544 | 23,763,586,544 | 24,527 | 24,527 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 22,315,057,248 | 22,315,057,248 | 22,983 | 22,983 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 16,066,103,301 | 16,066,103,301 | 18,133 | 18,133 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 24,531,651,613 | 24,531,651,613 | 29,499 | 29,499 |
| 令和 2年 3月末日 | 18,576,211,657 | ― | 20,829 | ― | |
| 4月末日 | 19,322,574,063 | ― | 21,727 | ― | |
| 5月末日 | 20,885,809,752 | ― | 23,200 | ― | |
| 6月末日 | 20,549,156,886 | ― | 23,155 | ― | |
| 7月末日 | 19,534,767,339 | ― | 22,220 | ― | |
| 8月末日 | 20,980,501,981 | ― | 24,031 | ― | |
| 9月末日 | 21,246,723,774 | ― | 24,335 | ― | |
| 10月末日 | 20,567,741,499 | ― | 23,640 | ― | |
| 11月末日 | 22,235,741,786 | ― | 26,271 | ― | |
| 12月末日 | 22,819,250,078 | ― | 27,046 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 22,700,786,865 | ― | 27,103 | ― | |
| 2月末日 | 23,196,144,050 | ― | 27,942 | ― | |
| 3月末日 | 24,578,971,183 | ― | 29,529 | ― | |
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