有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 8,265,016,451 | 8,265,016,451 | 9,477 | 9,477 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 10,742,385,208 | 10,742,385,208 | 10,903 | 10,903 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 14,449,897,650 | 14,449,897,650 | 13,558 | 13,558 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 14,930,545,324 | 14,930,545,324 | 15,134 | 15,134 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 19,639,674,008 | 19,639,674,008 | 20,773 | 20,773 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 18,645,151,928 | 18,645,151,928 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 20,856,525,034 | 20,856,525,034 | 21,714 | 21,714 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 23,763,586,544 | 23,763,586,544 | 24,527 | 24,527 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 22,315,057,248 | 22,315,057,248 | 22,983 | 22,983 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 16,066,103,301 | 16,066,103,301 | 18,133 | 18,133 |
| 平成31年 3月末日 | 22,372,887,981 | ― | 23,071 | ― | |
| 4月末日 | 22,353,395,787 | ― | 23,449 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 20,980,899,885 | ― | 21,921 | ― | |
| 6月末日 | 21,514,023,074 | ― | 22,514 | ― | |
| 7月末日 | 21,573,786,505 | ― | 22,715 | ― | |
| 8月末日 | 20,936,616,012 | ― | 21,944 | ― | |
| 9月末日 | 21,817,573,270 | ― | 23,262 | ― | |
| 10月末日 | 22,666,289,110 | ― | 24,420 | ― | |
| 11月末日 | 22,824,212,046 | ― | 24,891 | ― | |
| 12月末日 | 23,037,222,480 | ― | 25,247 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 22,373,748,973 | ― | 24,701 | ― | |
| 2月末日 | 19,858,594,988 | ― | 22,159 | ― | |
| 3月末日 | 18,576,211,657 | ― | 20,829 | ― | |
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