有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 6,425,724,340 | 6,425,724,340 | 8,879 | 8,879 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 9,148,518,435 | 9,148,518,435 | 11,418 | 11,418 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 8,265,016,451 | 8,265,016,451 | 9,477 | 9,477 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 10,742,385,208 | 10,742,385,208 | 10,903 | 10,903 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 14,449,897,650 | 14,449,897,650 | 13,558 | 13,558 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 14,930,545,324 | 14,930,545,324 | 15,134 | 15,134 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 19,639,674,008 | 19,639,674,008 | 20,773 | 20,773 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 18,645,151,928 | 18,645,151,928 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 20,856,525,034 | 20,856,525,034 | 21,714 | 21,714 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 23,763,586,544 | 23,763,586,544 | 24,527 | 24,527 |
| 平成29年 3月末日 | 20,396,826,304 | ― | 21,088 | ― | |
| 4月末日 | 20,508,604,186 | ― | 21,356 | ― | |
| 5月末日 | 20,819,929,780 | ― | 21,874 | ― | |
| 6月末日 | 21,228,352,541 | ― | 22,497 | ― | |
| 7月末日 | 21,386,634,767 | ― | 22,587 | ― | |
| 8月末日 | 21,420,355,889 | ― | 22,570 | ― | |
| 9月末日 | 22,102,497,668 | ― | 23,546 | ― | |
| 10月末日 | 23,079,090,953 | ― | 24,824 | ― | |
| 11月末日 | 23,500,224,735 | ― | 25,189 | ― | |
| 12月末日 | 23,961,527,262 | ― | 25,572 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 24,651,079,754 | ― | 25,837 | ― | |
| 2月末日 | 24,063,823,534 | ― | 24,877 | ― | |
| 3月末日 | 23,671,532,464 | ― | 24,364 | ― | |
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