有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 14,930,545,324 | 14,930,545,324 | 15,134 | 15,134 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 19,639,674,008 | 19,639,674,008 | 20,773 | 20,773 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 18,645,151,928 | 18,645,151,928 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 20,856,525,034 | 20,856,525,034 | 21,714 | 21,714 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 23,763,586,544 | 23,763,586,544 | 24,527 | 24,527 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 22,315,057,248 | 22,315,057,248 | 22,983 | 22,983 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 16,066,103,301 | 16,066,103,301 | 18,133 | 18,133 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 24,531,651,613 | 24,531,651,613 | 29,499 | 29,499 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 18,893,470,176 | 18,893,470,176 | 27,887 | 27,887 |
| 第21計算期間末日 | (令和 5年 3月15日) | 18,578,622,902 | 18,578,622,902 | 30,653 | 30,653 |
| 令和 4年 3月末日 | 20,247,904,103 | ― | 30,042 | ― | |
| 4月末日 | 19,668,010,690 | ― | 29,317 | ― | |
| 5月末日 | 19,497,585,960 | ― | 29,536 | ― | |
| 6月末日 | 18,832,146,376 | ― | 28,924 | ― | |
| 7月末日 | 19,382,406,567 | ― | 29,995 | ― | |
| 8月末日 | 19,503,686,441 | ― | 30,349 | ― | |
| 9月末日 | 18,571,898,356 | ― | 28,677 | ― | |
| 10月末日 | 18,772,181,785 | ― | 30,132 | ― | |
| 11月末日 | 18,970,731,360 | ― | 31,011 | ― | |
| 12月末日 | 18,141,655,897 | ― | 29,587 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 18,871,728,163 | ― | 30,889 | ― | |
| 2月末日 | 18,984,376,653 | ― | 31,175 | ― | |
| 3月末日 | 19,260,375,516 | ― | 31,700 | ― | |
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