有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 18,645,151,928 | 18,645,151,928 | 18,595 | 18,595 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 20,856,525,034 | 20,856,525,034 | 21,714 | 21,714 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 23,763,586,544 | 23,763,586,544 | 24,527 | 24,527 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 22,315,057,248 | 22,315,057,248 | 22,983 | 22,983 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 16,066,103,301 | 16,066,103,301 | 18,133 | 18,133 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 24,531,651,613 | 24,531,651,613 | 29,499 | 29,499 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 18,893,470,176 | 18,893,470,176 | 27,887 | 27,887 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 18,578,622,902 | 18,578,622,902 | 30,653 | 30,653 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 25,913,192,718 | 25,913,192,718 | 42,735 | 42,735 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 3月17日) | 26,590,061,944 | 26,590,061,944 | 44,915 | 44,915 |
| 2024年 3月末日 | 27,481,550,949 | ― | 44,708 | ― | |
| 4月末日 | 27,429,956,655 | ― | 44,300 | ― | |
| 5月末日 | 27,758,309,730 | ― | 44,795 | ― | |
| 6月末日 | 27,861,680,852 | ― | 45,438 | ― | |
| 7月末日 | 27,681,382,961 | ― | 45,184 | ― | |
| 8月末日 | 26,995,535,382 | ― | 43,874 | ― | |
| 9月末日 | 26,485,788,597 | ― | 43,193 | ― | |
| 10月末日 | 26,806,348,280 | ― | 43,998 | ― | |
| 11月末日 | 26,492,231,349 | ― | 43,767 | ― | |
| 12月末日 | 27,316,520,565 | ― | 45,517 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 27,034,148,552 | ― | 45,574 | ― | |
| 2月末日 | 25,902,881,368 | ― | 43,838 | ― | |
| 3月末日 | 25,830,203,631 | ― | 43,922 | ― | |
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