- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 10,047,229,010 10,047,229,010 | (分配付) (分配落) | 19,723 19,723 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 8,035,454,690 8,035,454,690 | (分配付) (分配落) | 13,524 13,524 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 6,425,724,340 6,425,724,340 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,879 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 9,148,518,435 9,148,518,435 | (分配付) (分配落) | 11,418 11,418 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 8,265,016,451 8,265,016,451 | (分配付) (分配落) | 9,477 9,477 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 10,742,385,208 10,742,385,208 | (分配付) (分配落) | 10,903 10,903 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 14,449,897,650 14,449,897,650 | (分配付) (分配落) | 13,558 13,558 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 14,930,545,324 14,930,545,324 | (分配付) (分配落) | 15,134 15,134 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 19,639,674,008 19,639,674,008 | (分配付) (分配落) | 20,773 20,773 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 18,645,151,928 18,645,151,928 | (分配付) (分配落) | 18,595 18,595 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 19,784,149,537 | 20,729 | ||
| 4月末日 | 20,246,647,812 | 21,397 | ||
| 5月末日 | 21,308,484,618 | 22,490 | ||
| 6月末日 | 20,508,108,792 | 21,924 | ||
| 7月末日 | 21,159,904,126 | 22,313 | ||
| 8月末日 | 19,839,226,791 | 20,662 | ||
| 9月末日 | 18,750,586,695 | 19,112 | ||
| 10月末日 | 20,781,441,737 | 21,104 | ||
| 11月末日 | 20,738,795,426 | 21,398 | ||
| 12月末日 | 20,507,342,284 | 20,972 | ||
| 平成28年 1月末日 | 19,333,831,442 | 19,407 | ||
| 2月末日 | 17,510,168,008 | 17,589 | ||
| 3月末日 | 18,513,140,490 | 18,429 | ||
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