有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自平成30年2月15日至平成31年2月14日	第17期自平成31年2月15日至令和2年2月14日
営業収益
有価証券売買等損益	241,492,158	198,955,218
営業収益合計	241,492,158	198,955,218
営業費用
支払利息	28,052	25,269
受託者報酬	5,333,754	5,857,668
委託者報酬	39,114,800	42,956,753
その他費用	296,609	314,403
営業費用合計	44,773,215	49,154,093
営業利益又は営業損失(△)	196,718,943	149,801,125
経常利益又は経常損失(△)	196,718,943	149,801,125
当期純利益又は当期純損失(△)	196,718,943	149,801,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,293,781	27,474,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,040,676,035	3,406,210,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	623,745,476	865,182,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,745,476	865,182,119
剰余金減少額又は欠損金増加額	452,635,812	560,191,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,635,812	560,191,755
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,406,210,861	3,833,527,698